申万证券净值上涨1.94% 请保持关注

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金融界基金09月09日讯 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（简称：申万证券，代码163113）公布最新净值，上涨1.94%。本基金单位净值为1.0835元，累计净值为2.1224元。

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金成立于2014-03-13，业绩比较基准为“中证申万证券行业指数*95.00% 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益64.44%，今年以来收益13.99%，近一月收益-1.32%，近一年收益18.04%，近三年收益5.62%。近一年，本基金排名同类（666/758），成立以来，本基金排名同类（334/907）。

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基金经理为王赟杰，自2020年07月22日管理该基金，任职期内收益-1.92%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例15.90% ）、华泰证券（持仓比例8.57% ）、海通证券（持仓比例7.88% ）、国泰君安（持仓比例6.03% ）、招商证券（持仓比例4.86% ）、申万宏源（持仓比例3.51% ）、广发证券（持仓比例3.22% ）、东方证券（持仓比例2.62% ）、兴业证券（持仓比例2.47% ）、光大证券（持仓比例2.42% ），合计占资金总资产的比例为57.48%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例16.35% ）、海通证券（持仓比例9.00% ）、华泰证券（持仓比例6.59% ）、国泰君安（持仓比例6.36% ）、招商证券（持仓比例4.24% ）、广发证券（持仓比例3.51% ）、申万宏源（持仓比例3.44% ）、东方证券（持仓比例2.83% ）、方正证券（持仓比例2.56% ）、兴业证券（持仓比例2.54% ），合计占资金总资产的比例为57.42%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在疫情冲击下，2020上半年全球资本市场波动增加。一方面收益于积极政策对冲，一方面国内疫情控制得力，A股仍表现出较好的结构性机会：期间上证综指虽微跌2.15%，但深证成指上涨14.97%。而中小创股票表现更为亮眼，中小板指和创业板指分别上涨20.85%、35.6%。行业层面，医药生物（40.28%）、休闲服务（30.07%）、电子（24.49%）、食品饮料（23.28%）和计算机（21.75%）涨幅居前。跌幅最高的五个行业为：采掘（-18.61%）、银行（-13.97%）、非银金融（-11.70%）、交通运输（-10.14%）和钢铁（-10.05%）。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是大额申购、指数成份股现金分红，以及成分股调整。

本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万证券A份额和申万证券B份额。申万证券A和申万证券B份额之比为1:1。

作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

2020年上半年，中证申万证券指数期间表现为-5.9%，基金业绩基准表现为-5.47%，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为-5.77%，和业绩基准的差约0.30%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观方面，由于保就业稳增长仍是中短期内的首要目标，宽货币 宽信用的货币政策将向宽信用倾斜。与此同时，伴随着国内疫情得到基本控制、复工复产全面推进，预计下半年经济将逐步修复、企业盈利增速逐季改善，在流动性宽松叠加外资持续净流入、资本市场改革与扩容加速的同时，以权益为代表的风险资产将受到进一步关注。

受益于中国资产市场改革开放的深化，将从制度、业务模式等多方面为证券行业提供发展空间。叠加当前板块估值仍处理历史中枢合理区间，且A股市场情绪逐步好转，下半年证券行业的投资价值凸显。

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