陈光明专户持仓动向首次曝光！截至1月底仓位七至八成，偏爱这五大行业

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每经记者：黄小聪 每经编辑：肖芮冬

2月18日，“网红”基金睿远均衡价值三年持有混合大卖超1200亿元，认购规模创纪录的背后，不管是渠道还是投资者，其实都很清楚，主要还是冲着“睿远”、“陈光明”的IP去的。

作为睿远基金的门面担当，陈光明目前并没有管理公募产品，主要管理的是专户产品睿远洞见价值。近日，记者获得了这只专户产品的最新投资报告，首次得以一窥这位“吸金达人”的投资动向。

犹记得睿远基金刚成立时，在还未发行公募产品之前，2018年底开卖的睿远洞见价值，率先火爆了各大渠道。正式开卖之后，虽然有300万的门槛，但是最终的认购规模也超过了百亿。

如今，1年多时间过去了，据记者了解，截至2020年1月底，于2018年12月7日成立的睿远洞见价值一期的净值为1.2141元，成立以来的收益率为21.41%，成立以来的年化收益率为18.61%，最大回撤率为-10.04%。

从其仓位来看，截至2020年1月底，其总体仓位在七成至八成左右，其中港股仓位占比相对较高。而从投资组合分布来看，汽车、食品饮料、计算机等行业的占比居前。

具体而言，以申万一级行业类别分列，按行业内股票占全部股票的比例计算，该专户产品最偏爱的5个行业分别为汽车、食品饮料、计算机、电子和房地产，占比分别达到了13.67%、12.45%、8.56%、8.01%和6.26%。

除此之外，通信、公用事业、医药生物、化工、建筑材料等行业的占比也都超过了3%。

值得一提的是，进入2020年，在1月份，该专户产品的收益率为-0.0741%，跑赢沪深300指数同期跌幅2.26%。

另外，记者注意到，该专户的投资经理也不仅是陈光明一人，而是有三位，分别为陈光明、童卓、黄真。

陈光明投资团队认为，短期来看，疫情发展对一季度情况影响较大，由于消费和投资均受到影响，企业当期EPS下行压力加大。保持货币、流动性宽松是大概率事件。长期来看，疫情对于头部企业影响不大，反而可能促进相对分散行业的行业集中度提升，且持续时间越久，头部企业市场集中度会提升更多。

从操作来看，陈光明投资团队还提及，目前总体仓位七成至八成左右，港股仓位占比相对较高，应对市场调整仍有余地。对于前期涨幅较大、估值较高的品种，比如电子、可选消费等有所减持，组合中避免筹码过于拥挤的品种；对于互联网服务、估值较低的周期性行业仓位则有所提升。

此外，财汇数据统计的调研记录显示，进入2月份以来，睿远基金已调研了13家上市公司，分别为兄弟科技、周大生、碧水源、东易日盛、坚朗五金、广电计量、华测检测、玉禾田、迈瑞医疗、博雅生物、新纶科技、晶澳科技和三全食品。

记者注意到，调研的行业主要集中在化工、公用事业、医药生物、建筑、食品饮料等行业。而这几个行业，也正是该专户持仓个股的重点行业。

每日经济新闻

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